招商创业板大盘交游型盛开式指数证  券投资基金 2025 年中期陈说   基金处罚东谈主：招商基金处罚有限公司   基金托管东谈主：中信建投证券股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                       招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说   基金处罚东谈主的董事会及董事保证本陈说所载贵寓不存在谬妄记录、误导性述说或环节遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担个别及连带累赘。本中期陈说仍是三分之二 以上寥寂董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东谈主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 8 月 27 日复核 了本陈说中的财务标的、净值判辨、利润分派情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容， 保证复核内容不存在谬妄记录、误导性述说大约环节遗漏。   基金处罚东谈主承诺以老到信用、勤快尽责的原则处罚和期骗基金财富，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日判辨。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募判辨书偏激更新。   本陈说中财务贵寓未经审计。   本陈说期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 49 页                                                           招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                                第 2 页 共 49 页                                                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                          第 3 页 共 49 页                  招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                  §2   基金简介 基金称号                  招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 基金简称                  招商创业板大盘 ETF 场内简称                  创大盘 ETF 基金主代码                 159991 交游代码                  159991 基金运作方式                交游型盛开式 基金合同成效日               2020 年 3 月 20 日 基金处罚东谈主                 招商基金处罚有限公司 基金托管东谈主                 中信建投证券股份有限公司 陈说期末基金份额总额            267,863,172.00 份 基金合同存续期               不如期 基金份额上市的证券交游所          深圳证券交游所 上市日历                  2020 年 4 月 24 日           精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。在宽阔情况 投资标的            本基金日均追踪偏离度的有余值不逾越 0.2%，年追踪错误不逾越 2%。           下，           本基金主要经受完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成偏激权重           构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应           养息。当预期成份股发生养息和成份股发生配股、增发、分成等手脚时，           或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影响           时，或因某些稀奇情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复           制和追踪标的指数时，基金处罚东谈主不错对投资组合处罚进行稳当变通和           养息，从而使得投资组合精采地追踪标的指数。           本基金处罚东谈主将基于对国表里宏不雅经济形势的深切分析、国内财政计策 投资策略      与货币市集计策等身分对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断           债券市集的基本走势，制定久期抑止下的财富类属成立策略。在债券投           资组合构建和处罚过程中，本基金处罚东谈主将具体经受期限结组成立、市           场退换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款处罚等处罚手           段进行个券选拔。本基金债券投资的宗旨是在保证基金财富流动性的基           础上，镌汰追踪错误。           本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对财富相沿证券标的财富           的质地和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进           行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。                    第 4 页 共 49 页                   招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说           本基金将根据风险处罚的原则，以套期保值为宗旨，有选拔地投资于流           动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首           先将基于对质券市集总体行情的判断和组合风险收益的分析细则投资时           机，并根据风险财富投资（或拟投资）的总体范围和风险系数决定股指           期货的投资比例；其次，本基金将在笼统商量证券市集和期货市集起源           趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行           投资品种选拔，以对冲风险财富组合的系统性风险和流动性风险。           本基金参与国债期货投资是为了灵验抑止债券市集的系统性风险，本基           金将根据风险处罚原则，以套期保值为主要宗旨，限制期骗国债期货提           高投资组合运作遵循。在国债期货投资过程中，基金处罚东谈主通过对宏不雅           经济和利率市集走势的分析与判断，并充分商量国债期货的收益性、流           动性及风险特征，通过财富成立，严慎进行投资，以养息债券组合的久           期，镌汰投资组合的举座风险。           为更好地结束投资标的，在加强风险防患并遵从审慎原则的前提下，本           基金可根据投资处罚的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资           业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，镌汰因申购酿成基金仓位           较低带来的追踪错误，达到灵验追踪标的指数的宗旨。参与转融通证券           出借业务时，本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金历史           申赎情况、出借证券流动性格况等身分的基础上，合理细则出借证券的           范围、期限和比例。           在抑止风险的前提下，本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，           基于对基础证券投资价值的深切研究判断，进行存托证据的投资。 事迹相比基准    创业板大盘指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金、           债券型基金。 风险收益特征    本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要经受完全复制策略，追踪           创业板大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险           收益特征相似。 神态               基金处罚东谈主              基金托管东谈主 称号               招商基金处罚有限公司         中信建投证券股份有限公司           姓名     潘西里                朱志明 信息知道负责东谈主   筹商电话   0755－83196666      4008-888-108           电子邮箱   cmf@cmfchina.com   service@csc.com.cn 客户就业电话           400-887-9555       95587 传真               0755－83196475      010-56162085                  深圳市福田区深南正途         北京市向阳区安立路 66 号 4 号 注册地址 办公地址             深圳市福田区深南正途         北京市向阳区景辉街 16 号院 1                     第 5 页 共 49 页                      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                             北京市向阳区光华路 10 号中信                                             大厦 82 层 邮政编码                 518040                 100010 法定代表东谈主                王小青                    刘成 本基金遴选的信息知道报纸称号                          证券时报 登载基金中期陈说正文的处罚东谈主互联网网址                     http://www.cmfchina.com 基金中期陈说备置地点                              基金处罚东谈主及基金托管东谈主住所       神态             称号                              办公地址 注册登记机构         中国证券登记结算有限累赘公司           北京市西城区太平桥大街 17 号                §3 主要财务标的和基金净值判辨                                                       金额单元：东谈主民币元 本期已结束收益                                                       -7,757,325.42 本期利润                                                              4,216,462.46 加权平均基金份额本期利润                                                           0.0131 本期加权平均净值利润率                                                             2.89% 本期基金份额净值增长率                                                             3.22% 期末可供分派利润                                                      34,656,605.63 期末可供分派基金份额利润                                                           0.1294 期末基金财富净值                                                    128,975,881.80 期末基金份额净值                                                               0.4815 基金份额累计净值增长率                          36.75% 注：1、基金事迹标的不包括握有东谈主认（申）购或交游基金的各项用度，计入用度后骨子收 益水平要低于所列数字； 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动 收益；                         第 6 页 共 49 页                      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 的孰低数。                   份额净值      事迹相比        事迹相比基         份额净值  阶段               增长率标      基准收益        准收益率标     ①-③      ②-④         增长率①                    准差②       率③          准差④ 夙昔一个月    10.69%    1.25%      10.45%      1.26%    0.24%   -0.01% 夙昔三个月    5.31%     2.08%       4.13%      2.10%    1.18%   -0.02% 夙昔六个月    3.22%     1.88%       1.32%      1.90%    1.90%   -0.02% 夙昔一年     35.21%    2.61%      31.82%      2.64%    3.39%   -0.03% 夙昔三年    -18.53%    1.88%      -24.93%     1.91%    6.40%   -0.03% 自基金合同 成效起于今 期事迹相比基准收益率变动的相比                     §4 处罚东谈主陈说                            第 7 页 共 49 页                          招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说         招商基金处罚有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准诞生。       当今，公司注册本钱金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司握有公司一王人股权的 55%，       招商证券股份有限公司握有公司一王人股权的 45%。         招商基金处罚有限公司领有公开召募证券投资基金处罚、基金销售、天下社会保障基金       境内录用处罚、企业年金和作事年金基金投资处罚、及格境内机构投资者、特定客户财富管       理、保障资金投资处罚、基本养老保障基金投资处罚、公募基金投资参谋人业务试点履历。            任本基金的基金司理     证券 姓名    职务     （助理）期限      从业                  判辨            任职日历   离任日历   年限                          男，硕士。2019 年 7 月至 2021 年 4 月在中证指数有限公司                          职责，任研究拓荒部研究员；2021 年 4 月至 2024 年 8 月在                          华宝基金处罚有限公司职责，历任高瓜分析师、基金司理助                          理等职位。2024 年 8 月加入招商基金处罚有限公司指数居品                          处罚办事部，现任招商沪深 300 交游型盛开式指数证券投资                          基金、招商中证生物科技主题交游型盛开式指数证券投资基                          金、招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金、招商                          沪深 300ESG 基准交游型盛开式指数证券投资基金、招商中                          证全指软件交游型盛开式指数证券投资基金、招商中证全指                          软件交游型盛开式指数证券投资基金发起式连合基金、招商                          上证科创板笼统交游型盛开式指数证券投资基金、招商中证       本基金                全指医疗器械交游型盛开式指数证券投资基金、招商中证全 房俊一   基金经           -  5 指医疗器械交游型盛开式指数证券投资基金发起式连合基           月 29 日       理                  金、招商沪深 300 交游型盛开式指数证券投资基金发起式联                          接基金、招商中证半导体产业交游型盛开式指数证券投资基                          金、招商中证半导体产业交游型盛开式指数证券投资基金发                          起式连合基金、招商中证科创创业 50 交游型盛开式指数证                          券投资基金、招商中证科创创业 50 交游型盛开式指数证券                          投资基金连合基金、招商中证云议论与大数据主题交游型开                          放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东答复交游型                          盛开式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东答复交游                          型盛开式指数证券投资基金发起式连合基金、招商中证云计                          算与大数据主题交游型盛开式指数证券投资基金发起式联                          接基金、招商上证科创板笼统交游型盛开式指数证券投资基                          金连合基金基金司理。       注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同成效日，后任基金司理的任职日历以       及历任基金司理的离任日历为公司关系会议作出决定的公告（成效）日历；       东谈主员及从业东谈主员监督处罚办法》中对于证券从业东谈主员范围的关系规章。                            第 8 页 共 49 页                 招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说   基金处罚东谈主声明：在本陈说期内，本基金处罚东谈主严格遵从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作处罚办法》等关系法律律例偏激各项实施准则的规章以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着老到信用、勤快尽责的原则处罚和期骗基 金财富，在严格抑止风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本陈说期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金握有东谈主利益的手脚。基金的投资范围以及投资运作合适关系法律法 规及基金合同的规章。   基金处罚东谈主已建立较完善的研究依次和投资决策历程，确保各投资组合享有公谈的投资 决策契机。基金处罚东谈主建立了统统组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护要津。基金处罚东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分别，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，逾越投资权限的 操作需要经过严格的审批要津。基金处罚东谈主的关系研究遵循向里面统统投资组合盛开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公谈的问题。   基金处罚东谈主按照律例要求，对衔接四个季度时间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱相反次数占比逾越宽阔范围的情况进行了合感性判辨注解。陈说期内，公司 旗下投资组合同向交游价差分析中未发现特殊情形。   基金处罚东谈主严格抑止不同投资组合之间的同日反向交游，严格辞谢可能导致不公谈交游 和利益运送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金处罚东谈主要求关系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关系指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本陈说期内，本基金各项交游均严格按照关系法律律例、基金合同的关系要求本质，公 司统统投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量逾越该证券当 日成交量的 5%的交游共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 陈说期内未发现存可能导致不公谈交游和利益运送的环节特殊交游手脚。                     第 9 页 共 49 页                  招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说   陈说期内，财政计策与货币计策协同发力以稳增长，本钱市集则在计策相沿与经济转型 驱动下判辨活跃。其中，财政计策延续“愈加积极”的基调，聚焦“稳增长、扩内需、化风 险”，通过加掀开销强度、优化结构、前置发力，对冲经济下行压力，相沿高质地发展。而 货币计策方面，以量价器用镌汰融资成本，以精确滴灌调换资源头向新质坐褥力鸿沟。市集 判辨来看，交游情谊较为活跃，流动性方面较为充裕，结构性契机凸起。就申万一级行业来 看，行业判辨涨跌不一。其中，有色金属、银行、国防军工、传媒、通讯行业涨幅居前。而 煤炭、食物饮料、房地产、石油石化判辨较为疲软。本基金追踪的标的指数创业板大盘指数 陈说期内高涨 1.32%。对于本基金的运作，陈说期内仓位相对较高，紧跟指数判辨。   陈说期内，本基金份额净值增长率为 3.22%，同期事迹基准增长率为 1.32%。   瞻望后市，计策端量沿产业景气度复苏的格调较为明确，重迭政府握续鼓励中遥远资金 入市，行情遥远朝上动能相对较强。行情节拍看，市集流动性逐渐豪阔，投资风险偏好也握 续抬升，后续可握续关怀计策落地和景气度诞生情况。   陈说期内，本基金的估值业务严格按照关系的法律律例、基金合同以及《招商基金处罚 有限公司基金估值委员会处罚办法》进行。基金核算部负责日常的基金财富的估值业务，执 行基金估值计策。另外，公司诞生由投资和研究部门、风险处罚部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的关系成员均具备相应的专科 胜任才气和关系职责经历。公司估值委员会主要负责制定、校正和完善基金估值计策和要津， 如期评价现存估值计策和要津的适用性及对估值要津本质情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责关怀关系投资品种的动态，评判基金握有的投 资品种是否处于不活跃的交游状态大约最近交游日后经济环境发生了环节变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的环节事件，从而细则估值日需要进行估值测算大约养息的投资品 种；投资和研究部门如期审核公允价值的阐述和计量；研究部建议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算大约养息的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值计策和要津进 行评价，以保证其握续适用；基金核算部如期审核估值计策和要津的一致性，并负责与托管 行沟通估值养息事项；风险处罚部负责估值委员会职责历程中的风险抑止；法律合规部负责 日常的基金估值养息收尾的过后复核监管职责；法律合规部与基金核算部共同负责估值养息 事项的信息知道职责。                     第 10 页 共 49 页                   招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计策筹商；对需经受极度估值 要津的证券，基金实时启动极度估值要津，由公司估值委员会集体筹商议定极度估值决策， 商讨司帐师事务所的专科见解，并与托管行沟通明由基金核算部具体本质。   本基金处罚东谈主参与估值历程各方之间不存在职何环节利益防碍。限制陈说期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限累赘公司、中证指数有限公司签署就业左券，由其按商定提 供关系债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本基金本陈说期内未实施利润分派，合适关系律例及基金合同的商定。   陈说期内，本基金未发生衔接二十个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主大约基 金财富净值低于五千万元的情形。               §5     托管东谈主陈说   在本陈说期内，本基金托管东谈主在托管本基金过程中，严格遵从了《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》偏激他关系法律律例和基金合同的关系规章，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益 的手脚，尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。 的判辨   在本陈说期内，本基金托管东谈主按照关系法律律例、基金合同、托管左券和其他关系规章， 对本基金的基金财富净值议论、基金用度开支方面进行了雅致的复核，对本基金的投资运作 进行了监督，未发现基金处罚东谈主有毁伤基金份额握有东谈主利益的手脚。   本陈说中财务标的、净值收益判辨、收益分派情况、财务司帐陈说、投资组合陈说的数 据着实、准确和完好意思（注：财务司帐陈说中的“金融器用风险及处罚”部分，以及波及关联 方和基金份额握有东谈主信息等关系数据未在托管东谈主复核范围内）。         §6 半年度财务司帐陈说（未经审计）                    第 11 页 共 49 页                               招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说      司帐主体：招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金      陈说截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元                                   本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 财富                  附注号                                   日                         31 日 财富： 货币资金                6.4.7.1                    839,300.08           1,140,844.54 结算备付金                                            3,485.55               7,487.14 存出保证金                                           78,767.07            351,847.65 交游性金融财富             6.4.7.2              128,155,062.95           195,444,012.13 其中：股票投资                                  128,128,861.34           195,444,012.13       基金投资                                              -                      -       债券投资                                      26,201.61                      -       财富相沿证券投资                                          -                      -       贵金属投资                                             -                      -       其他投资                                              -                      - 繁衍金融财富              6.4.7.3                             -                      - 买入返售金融财富            6.4.7.4                             -                      - 债权投资                                                    -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -       财富相沿证券投资                                          -                      -       其他投资                                              -                      - 其他债权投资                                                  -                      - 其他职权器用投资                                                -                      - 应收清理款                                            7,229.30              78,561.60 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                                   -                      - 递延所得税财富                                                 -                      - 其他财富                6.4.7.5                             -                      - 财富悉数                                     129,083,844.95           197,022,753.06                                   本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净财富              附注号                                   日                         31 日 欠债： 短期借债                                                    -                      - 交游性金融欠债                                                 -                      - 繁衍金融欠债              6.4.7.3                             -                      - 卖出回购金融财富款                                               -                      - 应酬清理款                                                   -                      - 应酬赎回款                                                   -                      - 应酬处罚东谈主报恩                                         21,544.30              33,453.72 应酬托管费                                           10,772.17              16,726.84                                第 12 页 共 49 页                                    招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说     应酬销售就业费                                                    -                        -     应酬投资参谋人费                                                    -                        -     应交税费                                                       -                        -     应酬利润                                                       -                        -     递延所得税欠债                                                    -                        -     其他欠债                 6.4.7.6                       75,646.68              167,136.52     欠债悉数                                              107,963.15              217,317.08     净财富：     实收基金                 6.4.7.7                 94,319,276.17             148,545,351.41     其他笼统收益                                                     -                        -     未分派利润                6.4.7.8                 34,656,605.63              48,260,084.57     净财富悉数                                       128,975,881.80             196,805,435.98     欠债和净财富悉数                         129,083,844.95  197,022,753.06     注：陈说截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.4815 元，基金份额总额 267,863,172.00     份。          司帐主体：招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金          本陈说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                          单元：东谈主民币元                                             本期 2025 年 1 月 1 日至         上年度可比时间 2024 年 1 月            神态                  附注号 一、营业总收入                                                4,507,810.53                -6,392,463.62 其中：入款利息收入                   6.4.7.9                        4,211.23                     4,387.17    债券利息收入                                                          -                           -    财富相沿证券利息收入                                                      -                           -    买入返售金融财富收入                                                      -                           -    其他利息收入                                                          -                           - 其中：股票投资收益                   6.4.7.10                  -8,839,117.81                -8,187,279.61    基金投资收益                                                          -                           -    债券投资收益                   6.4.7.11                      30,398.62                            -    财富相沿证券投资收益               6.4.7.12                               -                           -    贵金属投资收益                  6.4.7.13                               -                           -    繁衍器用收益                   6.4.7.14                               -                           -    股利收益                     6.4.7.15                   1,336,011.93                   988,740.29    以摊余成本计量的金融财富                                                                    -                           - 断绝阐述产生的收益    其他投资收益                                                          -                           -                                       第 13 页 共 49 页                                  招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 填列） 减：二、营业总开销                                                291,348.07                  284,697.85 其中：暂估处罚东谈主报恩                                                         -                           - 其中：卖出回购金融财富开销                                                      -                           - 三、利润总额（升天总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                            -                           - 四、净利润（净升天以“-”号填列）                                       4,216,462.46               -6,677,161.47 五、其他笼统收益的税后净额                                                      -                           - 六、笼统收益总额                                                4,216,462.46               -6,677,161.47           司帐主体：招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金           本陈说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                           单元：东谈主民币元                          本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 神态                                            其他综                          实收基金                           未分派利润                  净财富悉数                                               合收益 一、上期期末净财富                   148,545,351.41          -         48,260,084.57      196,805,435.98 加：司帐计策变更                                  -         -                      -                  -      前期过错更正                               -         -                      -                  -      其他                                   -         -                      -                  - 二、本期期初净财富                   148,545,351.41          -         48,260,084.57      196,805,435.98 三、本期增减变动额（减少以                              -54,226,075.24         -         -13,603,478.94     -67,829,554.18 “-”号填列） （一）   、笼统收益总额                                 -         -           4,216,462.46       4,216,462.46 （二）、本期基金份额交游产生 的净财富变动数（净财富减少                -54,226,075.24         -         -17,819,941.40     -72,046,016.64 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                   41,409,003.01          -           9,683,790.36      51,092,793.37 （三）   、本期向基金份额握有东谈主                             -         -                      -                  -                                     第 14 页 共 49 页                               招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 分派利润产生的净财富变动 （净财富减少以“-”号填列） （四）、其他笼统收益结转留存                                        -         -                  -                  - 收益 四、本期期末净财富                  94,319,276.17         -     34,656,605.63      128,975,881.80                        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 神态                                         其他综                        实收基金                          未分派利润              净财富悉数                                            合收益 一、上期期末净财富                  95,305,205.22         -      9,444,554.95      104,749,760.17 加：司帐计策变更                               -         -                  -                  -      前期过错更正                            -         -                  -                  -      其他                                -         -                  -                  - 二、本期期初净财富                  95,305,205.22         -      9,444,554.95      104,749,760.17 三、本期增减变动额（减少以                            -9,859,286.59         -      -8,481,514.52     -18,340,801.11 “-”号填列） （一）   、笼统收益总额                              -         -      -6,677,161.47      -6,677,161.47 （二）、本期基金份额交游产生 的净财富变动数（净财富减少              -9,859,286.59         -      -1,804,353.05     -11,663,639.64 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                 25,634,144.70         -        -62,955.87       25,571,188.83 （三）   、本期向基金份额握有东谈主 分派利润产生的净财富变动                           -         -                  -                  - （净财富减少以“-”号填列） （四）、其他笼统收益结转留存                                        -         -                  -                  - 收益 四、本期期末净财富        85,445,918.63                   -        963,040.43       86,408,959.06      报表附注为财务报表的组成部分。           本陈说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           ____钟文岳___        ____欧志明______              ____何剑萍____           基金处罚东谈主负责东谈主       主宰司帐职责负责东谈主                    司帐机构负责东谈主           招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金处罚东谈主       招商基金处罚有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《招商创业板大盘交游型       盛开式指数证券投资基金基金合同》偏激他关系法律律例的规章，经中国证券监督处罚委员       会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]258 号文准予公开召募注册。本基金为交游型       盛开式基金，存续期限为不如期。本基金根据认购方式的不同，将基金份额分为网上现款认       购、网下现款认购和网下股票认购。本基金初次诞生召募基金份额为 339,727,346.00 份，                                  第 15 页 共 49 页                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 经德勤华永司帐师事务所(稀奇平凡合伙)考证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第 00098 号验资陈说。《招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)于 2020 年 3 月 20 日谨慎成效。本基金的基金处罚东谈主为招商基金处罚有限公司， 基金托管东谈主为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)。     根据《招商基金处罚有限公司对于招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金基金 份额拆分收尾的公告》，本基金的基金处罚东谈主于 2021 年 1 月 26 日对本基金进行基金份额拆 分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例议论公式，基金份额拆分比例为 册登记机构于 2021 年 1 月 26 日对各基金份额握有东谈主经再行议论的基金份额进行了变更登记。     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同及限制陈说期末最新公告的招募说 明书的关系规章，本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地结束基金的投 资标的，本基金可能会极少投资于国内照章刊行上市的非成份券(包括中小板、创业板偏激 他中国证监会允许基金投资的股票和存托证据)、债券(包括国内照章刊行和上市交游的国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、所在政府债券、可退换债券、可交换债券偏激他 经中国证监会允许投资的债券)、货币市集器用、同行存单、债券回购、财富相沿证券、银 行入款、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但 须合适中国证监会的关系规章)。本基金将根据法律律例的规章参与融资及转融通证券出借 业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的财富比例不低 于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个交游日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东谈主在履行稳当要津后，不错将其 纳入投资范围。     本基金的事迹相比基准为：创业板大盘指数收益率。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以偏激后颁布及校正的具 体司帐准则、应用指南、判辨注解以及《财富处罚居品关系司帐处理规章》和其他关系规章(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关系规章编制，同期在 具体司帐核算和信息知道方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的些许基金行业实务 操作。     本财务报表以握续筹办为基础编制。                       第 16 页 共 49 页                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说    本基金财务报表的编制合适企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关系规章的要求，着实、完好意思地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务景象以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时间的筹办遵循和净财富变动情况。    本陈说期所经受的司帐计策，司帐计算与最近一期年度陈说相一致。    本基金在本陈说时间未发生环节司帐计策变更。    本基金本陈说时间未发生环节司帐计算变更。    本基金本陈说期内无需要判辨的环节司帐过错更正。    根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠计策的奉告》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利永别化个东谈主所得税计策关系问题的通 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利永别化个东谈主所得税计策关系问题的奉告》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于接续实施天下中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利永别化个东谈主所得税计策的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关系计策的奉告》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产拓荒教授扶植就业等升值税 计策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值税计策关系问题的补充奉告》、财税 [2017]56 号《对于资管居品升值税关系问题的奉告》、财税[2017]90 号《对于租入固定资 产进项税额抵扣等升值税计策的奉告》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券交游印花税 的公告》偏激他关系税务律例和实务操作，主要税项列示如下：    (1)证券投资基金(顽固式证券投资基金，盛开式证券投资基金)处罚东谈主期骗基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金处罚东谈主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管居品运营业务，以基金处罚东谈主为升值税征税东谈主，暂适用浮浅计 税依次，按照 3%的征收率交纳升值税。    (2)对质券投资基金从证券市齐集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不计缴企业所得税。                       第 17 页 共 49 页                                      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说           (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公拓荒行和      转让市集取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额      计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得      额；握股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。上述所得和谐适用 20%的税      率计征个东谈主所得税。           (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)交游印花税，对受      让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交      易印花税。           (5)本基金的城市保养建设税、教授费附加和所在教授附加等税费按照骨子交纳升值税      额的适用比例议论交纳。                                                                       单元：东谈主民币元                     神态                                本期末 2025 年 6 月 30 日      活期入款                                                                 839,300.08      即是：本金                                                                839,131.51            加：应计利息                                                            168.57            减：坏账准备                                                                  -      如期入款                                                                          -      即是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      其中：入款期限 1 个月以内                                                                -            入款期限 1-3 个月                                                             -            入款期限 3 个月以上                                                             -      其他入款                                                                          -      即是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      悉数                                                                   839,300.08                                                                       单元：东谈主民币元                                             本期末 2025 年 6 月 30 日        神态                          成本             应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                  127,125,850.62                -      128,128,861.34      1,003,010.72 贵金属投资-金交所黄                                  -                -                   -                 - 金合约 债券     交游所市集             26,199.89             1.72           26,201.61                 -                                       第 18 页 共 49 页                                         招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说         银行间市集                       -                -                      -                     -         悉数                  26,199.89             1.72              26,201.61                     - 财富相沿证券                              -                -                      -                     - 基金                                  -                -                      -                     - 其他                                  -                -                      -                     - 悉数                     127,152,050.51             1.72         128,155,062.95          1,003,010.72          本基金本陈说期末无繁衍金融器用。          本基金本陈说期末无各项买入返售金融财富。          本基金本陈说期末无买断式逆回购交游中取得的债券。          本基金本陈说期末无其他财富。                                                                             单元：东谈主民币元                    神态                                    本期末 2025 年 6 月 30 日      应酬券商交游单元保证金                                                                             -      应酬赎回费                                                                                   -      应酬证券出借违约金                                                                               -      应酬交游用度                                                                           2,043.06      其中：交游所市集                                                                         2,043.06            银行间市集                                                                             -      应酬利息                                                                                    -      预提用度                                                                            63,136.32      应酬指数使用费                                                                         10,467.30      悉数                                                                              75,646.68                                                                         金额单元：东谈主民币元                                            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                   神态                                          基金份额（份）                        账面金额      上年度末                                     421,863,172.00                    148,545,351.41      本期申购                                     117,600,000.00                     41,409,003.01                                          第 19 页 共 49 页                             招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 本期赎回（以“-”号填列）                       -271,600,000.00              -95,635,078.25 基金份额折算变动份额                                        -                           - 本期末                267,863,172.00 94,319,276.17 注：本期申购含红利再投、退换入份（金）额，本期赎回含退换出份（金）额。                                                                  单元：东谈主民币元           神态           已结束部分                未结束部分               未分派利润悉数 上年度末                    90,954,749.39          -42,694,664.82     48,260,084.57 加：司帐计策变更                             -                      -                 -       前期过错更正                         -                      -                 -       其他                             -                      -                 - 本期期初                    90,954,749.39          -42,694,664.82     48,260,084.57 本期利润                     -7,757,325.42         11,973,787.88       4,216,462.46 本期基金份额交游产                         -31,511,997.70         13,692,056.30     -17,819,941.40 生的变动数 其中：基金申购款                24,035,536.74          -14,351,746.38      9,683,790.36       基金赎回款            -55,547,534.44          28,043,802.68     -27,503,731.76 本期已分派利润                              -                      -                 - 本期末                     51,685,426.27          -17,028,820.64     34,656,605.63                                                                  单元：东谈主民币元              神态                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期入款利息收入                                                               3,635.97 如期入款利息收入                                                                      - 其他入款利息收入                                                                      - 结算备付金利息收入                                                                43.74 其他                                                                      531.52 悉数                                                                     4,211.23                                                                  单元：东谈主民币元                   神态                     本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                    619,124.18 股票投资收益——赎回差价收入                                                    -9,458,241.99 股票投资收益——申购差价收入                                                                - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                              - 悉数                                                                -8,839,117.81                                第 20 页 共 49 页                    招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                  单元：东谈主民币元               神态            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                            11,833,691.45 减：卖出股票成本总额                                          11,204,648.91 减：交游用度                                                   9,918.36 买卖股票差价收入                                              619,124.18                                                  单元：东谈主民币元               神态            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                         123,138,810.01 减：现款支付赎回款总额                                          1,037,666.01 减：赎回股票成本总额                                         131,559,385.99 减：交游用度                                                           - 赎回差价收入                                              -9,458,241.99      本基金本陈说期内无股票申购差价收入。      本基金本陈说期内无证券出借差价收入。                                                  单元：东谈主民币元               神态            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                 16.84 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   - 悉数                                                      30,398.62                                                  单元：东谈主民币元          神态             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                     16.65 减：交游用度                                                        9.21                     第 21 页 共 49 页                      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 买卖债券差价收入                                       30,381.78     本基金本陈说期内无债券赎回差价收入。     本基金本陈说期内无债券申购差价收入。     本基金本陈说期内无财富相沿证券投资收益。     本基金本陈说期内无买卖财富相沿证券差价收入。     本基金本陈说期内无财富相沿证券赎回差价收入。     本基金本陈说期内无财富相沿证券申购差价收入。     本基金本陈说期内无贵金属投资收益。     本基金本陈说期内无买卖贵金属差价收入。     本基金本陈说期内无贵金属赎回差价收入。     本基金本陈说期内无贵金属申购差价收入。     本基金本陈说期内无繁衍器用买卖权证差价收入。                       第 22 页 共 49 页                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说      本基金本陈说期内无繁衍器用其他投资收益。                                                   单元：东谈主民币元               神态             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投财富生的股利收益                                           1,336,011.93 其中：证券出借职权抵偿收入                                                     - 基金投财富生的股利收益                                                       - 悉数                                                    1,336,011.93                                                   单元：东谈主民币元          神态称号            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                               11,973,787.88 ——债券投资                                                            - ——财富相沿证券投资                                                        - ——贵金属投资                                                           - ——其他                                                              - ——权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 悉数                                                   11,973,787.88                                                   单元：东谈主民币元               神态             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                           - 替代损益                                                       2,518.68 悉数                                                         2,518.68      本基金本陈说期内无信用减值损失。                                                   单元：东谈主民币元          神态           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                       3,628.95 信息知道费                                                   59,507.37 证券出借违约金                                                           - 其他                                                      10,467.30                      第 23 页 共 49 页                              招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说  悉数                                                                 73,603.62     限制财富欠债表日，本基金无需要判辨的环节或有事项。     限制财务陈说批准报出日，本基金无需要知道的财富欠债表日后事项。     本陈说期内存在抑止关系或其他环节锐利关系的关联方未发生变化。                 关联方称号                                 与本基金的关系  招商基金处罚有限公司                                  基金处罚东谈主  中信建投证券股份有限公司                                基金托管东谈主  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金处罚东谈主的股东  注：基金的主要关联方包含基金处罚东谈主、基金处罚东谈主的股东及子公司、基金托管东谈主等。                                                           金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月         上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                              占当期股票                           占当期股票                   成交金额              成交总额的            成交金额           成交总额的                                       比例                             比例 中信建投证券              24,399,777.29      100.00%                  -               -                                                           金额单元：东谈主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至                           月 30 日                     2024 年 6 月 30 日   关联方称号                                  占当期债券成交                       占当期债券成交                   成交金额                             成交金额                                   总额的比例                         总额的比例  中信建投证券             230,206.76         100.00%             -                -     本基金本陈说期内及上年度可比时间无通过关联方交游单元进行的债券回购交游。                                  第 24 页 共 49 页                           招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说    本基金本陈说期内及上年度可比时间无通过关联方交游单元进行的权证交游。                                                             金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方称号                         占当期佣金总量         期末应酬佣金余             占期末应酬佣金              当期佣金                               的比例             额                   总额的比例 中信建投证券             2,437.83         100.00%            2,043.06      100.00%              上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称号                         占当期佣金总量         期末应酬佣金余             占期末应酬佣金              当期佣金                               的比例             额                   总额的比例 中信建投证券         -       -        -                                          - 注：1、本陈说期内，本基金与关联方交游均在宽阔业务范围内按一般营业条目签订。 金处罚东谈主处罚的被迫股票型基金的股票交游佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交游佣 金费率，且不得通过交游佣金支付研究就业、流动性就业等其他用度；其他类型基金不错通 过交游佣金支付研究就业用度，但股票交游佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交游佣金 费率的两倍，且不得通过交游佣金支付研究就业之外的其他用度。 该类佣金左券的就业范围还包括佣金收取方为基金提供研究就业 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期 2025 年 1 月 1 日      上年度可比时间 2024 年 1 月           神态                                 至 2025 年 6 月 30 日       1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的处罚费                           145,162.91                  96,683.70 其中：应支付销售机构的客户保养费                          35,024.26                     711.46   应支付基金处罚东谈主的净处罚费       110,138.65       95,972.24 注：支付基金处罚东谈主的基金处罚东谈主报恩按前一日基金财富净值×0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其议论公式为：    日基金处罚东谈主报恩＝前一日基金财富净值×0.20%÷当年天数                                                                   单元：东谈主民币元                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025        上年度可比时间 2024 年 1 月         神态                              年 6 月 30 日                1 日至 2024 年 6 月 30 日                               第 25 页 共 49 页                            招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说    当期发生的基金应支付的托    管费    注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金财富净值×0.10%的年费率计提，逐日累计    至每月月底，按月支付。其议论公式为：      日基金托管费＝前一日基金财富净值×0.10%÷当年天数      本基金本陈说期内及上年度可比时间无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）    交游。    务的情况      本基金本陈说期内及上年度可比时间无与关联方通过商定呈文方式进行的适用固如期    限费率的证券出借业务的情况。    业务的情况      本基金本陈说期内及上年度可比时间无与关联方通过商定呈文方式进行的适用市集化    期限费率的证券出借业务的情况。      本陈说期内及上年度可比时间基金处罚东谈主无期骗固有资金投本钱基金的情况。                                                                    份额单元：份               本期末 2025 年 6 月 30 日                   上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称号                     握有的基金份额占                                 握有的基金份额占             握有的基金份额                              握有的基金份额                            基金总份额的比例                                 基金总份额的比例 招商证券股份有 限公司    注：表格中的比例为四舍五入的收尾。                                                                 单元：东谈主民币元               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至     关联方称号               月 30 日                      2024 年 6 月 30 日                 期末余额           当期利息收入             期末余额             当期利息收入    中信建投-活期        839,300.08         3,635.97      939,280.83         3,982.86                                第 26 页 共 49 页                                        招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说            注：本基金的托管东谈主为中信建投证券股份有限公司，银行入款存放在具有基金托管履历的银            行，按银行商定利率计息。                                                                             单元：东谈主民币元                                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    基金在承销期内买入           关联方称号        证券代码        证券称号          刊行方式         数目（单元：                                                                                    总金额                                                                股/张）           招商证券        001388       信通电子        网下申购                   770            12,643.40                                                原股东优先           中信证券        123254       亿纬转债                             1,998           199,800.00                                                配售           中信证券        301662       宏工科技        网下申购                 1,273            33,861.80                           上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                      基金在承销期内买入           关联方称号           证券代码        证券称号             刊行方式       数目（单元：                                                                                       总金额                                                                    股/张）          中信建投证券           301502    华阳智能          网下申购                    742              20,783.42          中信建投证券           301538    骏鼎达           网下申购                    484              27,016.88          中信建投证券           301580    爱迪特           网下申购                    576              25,891.20          中信证券             001387    雪祺电气          网下申购                    718              11,042.84          中信证券      001359 祥瑞电工  网下申购                                      677              11,773.03            注：本表已包含托管东谈主的关联方承销期内承销的证券。                 本基金本陈说期内未进行利润分派。                                                                       金额单元：东谈主民币元 证券代              班师认               流畅受限     认购价        期末估        数目（单 期末成本总                期末估值总          备          证券称号             受限期 码                购日                类型       格          值单价        位：股） 额                    额              注                                    新股流畅                                    受限                  日                                    新股流畅                                    受限                  日                                           第 27 页 共 49 页                                   招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                 新股流畅                                 受限                 日                          内（含） 受限                 日                                 新股流畅 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          注：基金握有的股票在流畅受限期内，如取得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增           股票的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。                本基金本陈说期末未握有暂时停牌等流畅受限股票。                本基金本陈说期末无因银行间市集债券正回购交游而典质的债券。                本基金本陈说期末无因交游所市集债券正回购交游而典质的债券。                本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。                                    第 29 页 共 49 页                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说   本基金是股票型基金，本基金的运作波及的金融器用主要包括基金投资、股票投资(主 若是指数成份股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融器用关系的风险，以及本基金的 基金处罚东谈主处罚这些风险所采取的风险处罚计策如下所述。   本基金的基金处罚东谈主从事风险处罚的标的是进步本基金风险养息后收益水平，保证本基 金的基金财富安全，保养基金份额握有东谈主利益。基于该风险处罚标的，本基金的基金处罚东谈主 风险处罚的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面对多样类型的风险，细则稳当的风 险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险抑止在限制的范围之内。本基金当今 面对的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金处罚东谈主建立了以全面、寥寂、相互制约以及定性和定量相联接为原则的， 监事会、董事会及下设风险抑止委员会、看管长、风险处罚委员会、法律合规部和风险处罚 部等多档次的风险处罚组织架构体系。   信用风险是指金融器用的一方到期无法履行约界说务甚而本基金遭遇损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行入款、结算备付金、存出保证金、债券投资、财富相沿证券投 资偏激他。   本基金的银行入款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行入款关系的信用风险不环节。 本基金在证券交游所进行的交游均与中国证券登记结算有限累赘公司完成证券交收和款项 清理，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集交游前均对交游敌手 进行信用评估并经受券款拼凑交割方式，以抑止相应的信用风险。   对于与债券投资、财富相沿证券投资等投资品种关系的信用风险，本基金的基金处罚东谈主 通过对投资品种的信用等第评估来选拔稳当的投资对象，并限制单个投资品种的握有比例来 处罚信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所握有的债券投资及财富相沿 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所握有的国债、央行单据、计策性金融债。   本基金本陈说期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本陈说期末及上年度末无按短期信用评级列示的财富相沿证券投资。   本基金本陈说期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                      第 30 页 共 49 页                      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                        单元：东谈主民币元        遥远信用评级       本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                                       -                       - AAA 以下                           26,201.61                        - 未评级                                       -                       - 悉数                               26,201.61                        - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。     本基金本陈说期末及上年度末无按遥远信用评级列示的财富相沿证券投资。     本基金本陈说期末及上年度末无按遥远信用评级列示的同行存单投资。     流动性风险是指基金处罚东谈主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险起头于基金商定盛开日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交游不活跃而出现的变现风险以及因投资王人集而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所握有的金融财富主要在证券交游所和银行间同行市 场交游。除附注 6.4.12 所知道的流畅受限不成摆脱转让的基金财富外，本基金未握有其他 有环节流动性风险的投资品种。除卖出回购金融财富外，本基金所握有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(统统者职权)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。     针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金处罚东谈主在基金合同商定多半赎回条目， 联想了极度情况下赎回资金的处理模式，抑止因盛开模式带来的流动性风险，灵验保障基金 握有东谈主利益。     日常流动性风险处罚中，本基金的基金处罚东谈主逐日监控和预测本基金的流动性标的，通 过对投资品种的流动性标的来握续地评估、选拔、追踪和抑止基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，何况在需要时可通过卖出回购金融财富方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。     本基金按合同商定申购赎回可经受一篮子股票的样式或现款替代方式，流动性风险相对 较低。 市集风险是指基金所握金融器用的公允价值或改日现款流量因所处市集种种价钱身分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                        第 31 页 共 49 页                                        招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说             利率风险是指利率敏锐性金融器用的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波          动的风险。本基金的基金处罚东谈主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重          新订价日组合等依次对上述利率风险进行处罚。             下表统计了本基金面对的利率风险敞口。表中所示为本基金财富及交游形成欠债的公允          价值，并按照合约规章的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                           单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日   1 年以内          1-5 年        5 年以上         不计息               悉数 财富 货币资金                   839,300.08             -             -                 -           839,300.08 结算备付金                     3,485.55            -             -                 -              3,485.55 存出保证金                   78,767.07             -             -                 -             78,767.07 交游性金融财富                          -            -     26,201.61    128,128,861.34        128,155,062.95 繁衍金融财富                           -            -             -                 -                     - 买入返售金融财富                         -            -             -                 -                     - 债权投资                             -            -             -                 -                     - 应收股利                             -            -             -                 -                     - 应收申购款                            -            -             -                 -                     - 应收清理款                            -            -             -          7,229.30              7,229.30 其他财富                             -            -             -                 -                     - 财富悉数                   921,552.70             -     26,201.61    128,136,090.64        129,083,844.95 欠债 应酬赎回款                            -            -             -                 -                     - 应酬处罚东谈主报恩                          -            -             -         21,544.30             21,544.30 应酬托管费                            -            -             -         10,772.17             10,772.17 应酬清理款                            -            -             -                 -                     - 卖出回购金融财富款                        -            -             -                 -                     - 应酬销售就业费                          -            -             -                 -                     - 应酬投资参谋人费                          -            -             -                 -                     - 应酬利润                             -            -             -                 -                     - 应交税费                             -            -             -                 -                     - 其他欠债                             -            -             -         75,646.68             75,646.68 欠债悉数                             -            -             -       107,963.15            107,963.15 利率敏锐度缺口                921,552.70             -     26,201.61    128,028,127.49        128,975,881.80 上年度末 2024 年 12 月 31 日 财富 货币资金                  1,140,844.54            -             -                 -          1,140,844.54 结算备付金                     7,487.14            -             -                 -              7,487.14                                          第 32 页 共 49 页                                  招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 存出保证金              351,847.65          -          -                  -        351,847.65 交游性金融财富                      -         -          -    195,444,012.13    195,444,012.13 繁衍金融财富                       -         -          -                  -                 - 买入返售金融财富                     -         -          -                  -                 - 债权投资                         -         -          -                  -                 - 应收股利                         -         -          -                  -                 - 应收申购款                        -         -          -                  -                 - 应收清理款                        -         -          -          78,561.60         78,561.60 其他财富                         -         -          -                  -                 - 财富悉数              1,500,179.33         -          -    195,522,573.73    197,022,753.06 欠债 应酬赎回款                        -         -          -                  -                 - 应酬处罚东谈主报恩                      -         -          -          33,453.72         33,453.72 应酬托管费                        -         -          -          16,726.84         16,726.84 应酬清理款                        -         -          -                  -                 - 卖出回购金融财富款                    -         -          -                  -                 - 应酬销售就业费                      -         -          -                  -                 - 应酬投资参谋人费                      -         -          -                  -                 - 应酬利润                         -         -          -                  -                 - 应交税费                         -         -          -                  -                 - 其他欠债                         -         -          -         167,136.52        167,136.52 欠债悉数                         -         -          -         217,317.08        217,317.08 利率敏锐度缺口     1,500,179.33 -     - 195,305,256.65                          196,805,435.98      注：上表按金融财富和金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。         假定   2.其他市集变量保握不变                                        对财富欠债表日基金财富净值的影响金额（单                                        位：东谈主民币元）              关系风险变量的变动                                        本期末（ 2025 年 6 月      上年度末（ 2024 年 12         分析           其他价钱风险是指交游性金融财富的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价钱         身分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种关系，也有可能与举座投资品种关系。         本基金所握有的金融财富以公允价值计量，统统市集价钱身分引起的金融财富公允价值变动         均平直反应在当期损益中。本基金在构建财富成立和基金财富投资组合的基础上，通过建立         事先和过后追踪错误的方式，对基金财富的市集价钱风险进行处罚。                                   第 33 页 共 49 页                             招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                                金额单元：东谈主民币元                          本期末 2025 年 6 月 30 日               上年度末 2024 年 12 月 31 日                                           占基金财富            神态                                                                  占基金财富                          公允价值              净值比例             公允价值                                                                               净值比例（%）                                             （%） 交游性金融财富-股票投资           128,128,861.34            99.34     195,444,012.13                99.31 交游性金融财富-基金投资                        -                -                  -                     - 交游性金融财富-贵金属投资                       -                -                  -                     - 繁衍金融财富-权证投资                         -                -                  -                     - 其他                                  -                -                  -                     - 悉数                     128,128,861.34            99.34     195,444,012.13                99.31 假定                                             对财富欠债表日基金财富净值的影响金额（单                                             位：东谈主民币元）           关系风险变量的变动                                             本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12 分析           公允价值计量收尾所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有要紧真谛的输入值所属      的最低档次决定：第一档次：通常财富或欠债在活跃市集上未经养息的报价；第二档次：除      第一档次输入值外关系财富或欠债平直或波折可不雅察的输入值；第三档次：关系财富或欠债      的不可不雅察输入值。                                                                     单元：东谈主民币元      公允价值计量收尾所属的层                           本期末 2025 年 6 月 30 日            上年度末 2024 年 12 月 31 日            次      第一档次                               127,944,744.88               195,261,093.17      第二档次                                    38,845.01                               -      第三档次                                  171,473.06                       182,918.96      悉数                                 128,155,062.95               195,444,012.13                               第 34 页 共 49 页                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说      本基金以导致各档次之间退换的事项发寿辰为阐述各档次之间退换的时点。      对于证券交游所上市的股票和债券，若出现环节事项停牌、交游不活跃(包括涨跌停时 的交游不活跃)或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日死党游还原活跃日历间、交 易不活跃时间及限售时间将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值养息中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细则关系股票和债券公允价值应属第二档次 如故第三档次。      本基金本陈说期末及上年度末未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融财富和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无环节相反。      本基金本陈说期内及上年度可比时间无需要判辨有助于相识和分析司帐报表的其他事 项。                    §7 投资组合陈说                                                   金额单元：东谈主民币元 序号            神态               金额                占基金总财富的比例（%）      其中：股票                    128,128,861.34              99.26      其中：债券                           26,201.61             0.02         财富相沿证券                               -                -      其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -      财富 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                      第 35 页 共 49 页                    招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                  金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                占基金财富净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                               -                - B    采矿业                                    -                - C    制造业                       90,858,437.64             70.45      电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                           -                -      供应业 E    建筑业                                    -                - F    批发和零卖业                                 -                - G    交通运载、仓储和邮政业                            -                - H    住宿和餐饮业                                 -                -      信息传输、软件和信息时期服 I                               9,022,314.36              7.00      务业 J    金融业                       20,666,421.52             16.02 K    房地产业                                   -                - L    租借和商务就业业                               -                - M    科学研究和时期就业业                 2,837,347.40              2.20 N    水利、环境和行家设施处罚业                          -                - O    住户就业、修理和其他就业业                          -                - P    教授                                     -                - Q    卫生和社会职责                    2,993,352.96              2.32 R    文化、体育和文娱业                  1,566,871.00              1.21 S    笼统                                     -                -      悉数                       127,944,744.88             99.20                                                  金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                占基金财富净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                               -                - B    采矿业                                    -                - C    制造业                         170,295.76               0.13      电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                           -                -      供应业 E    建筑业                                    -                - F    批发和零卖业                          2,244.00             0.00 G    交通运载、仓储和邮政业                            -                - H    住宿和餐饮业                                 -                -      信息传输、软件和信息时期服 I                                           -                -      务业 J    金融业                                    -                -                      第 36 页 共 49 页                        招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 K     房地产业                                      -                   - L     租借和商务就业业                                  -                   - M     科学研究和时期就业业                        11,576.70                0.01 N     水利、环境和行家设施处罚业                             -                   - O     住户就业、修理和其他就业业                             -                   - P     教授                                        -                   - Q     卫生和社会职责                                   -                   - R     文化、体育和文娱业                                 -                   - S     笼统                                        -                   -       悉数                               184,116.46                0.14      本基金本陈说期末未握有港股通投资股票。 投资明细                                                        金额单元：东谈主民币元                                                              占基金财富净值 序号     股票代码     股票称号     数目（股）           公允价值（元）                                                               比例（％）                         第 37 页 共 49 页                       招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 明细                                                 金额单元：东谈主民币元                                                           占基金财富 序号     股票代码    股票称号     数目（股）          公允价值（元）            净值比例                                                            （％）                        第 38 页 共 49 页                        招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金财富 序号    股票代码      股票称号           本期累计买入金额                                                        净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的 股票；                         第 39 页 共 49 页                         招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量关系交游用度。                                                  金额单元：东谈主民币元                                                       占期初基金财富 序号     股票代码      股票称号           本期累计卖出金额                                                       净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不商量关系交游用度。                                                  金额单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           13,271,142.63 卖出股票收入（成交）总额                      11,833,691.45 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股 票；                          第 40 页 共 49 页                            招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量关系交游用度。                                                            金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种             公允价值（元）               占基金财富净值比例（％）           其中：计策性金融债                                 -                -                                                            金额单元：东谈主民币元 序号       债券代码      债券称号   数目（张）     公允价值（元）              占基金财富净值比例（％） 细          本基金本陈说期末未握有财富相沿证券。 细          本基金本陈说期末未握有贵金属。          本基金本陈说期末未握有权证。          本基金将根据风险处罚的原则，以套期保值为宗旨，有选拔地投资于流动性好、交游活 跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，领先将基于对质券市集总体行情的判断                             第 41 页 共 49 页                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 和组合风险收益的分析细则投资时机，并根据风险财富投资（或拟投资）的总体范围和风险 系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在笼统商量证券市集和期货市集起源趋势以 及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选拔，以对冲风险 财富组合的系统性风险和流动性风险。     本基金参与国债期货投资是为了灵验抑止债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要宗旨，限制期骗国债期货提高投资组合运作遵循。在国债期货投 资过程中，基金处罚东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分商量国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过财富成立，严慎进行投资，以养息债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。     本陈说期内，本基金投资国债期货合适既定的投资计策和投资宗旨。     陈说期内基金投资的前十名证券除胜宏科技（证券代码 300476）、亿纬锂能（证券代 码 300014）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案拜访，不存在陈说编制日前一年内 受到公开指责、处罚的情形。     根据 2025 年 1 月 16 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因违背海关监管规章被中华东谈主民 共和国西永海关处以罚金。     根据 2025 年 4 月 16 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因违背海关监管规章被中华东谈主民 共和国梅沙海关处以罚金。     根据 2025 年 4 月 11 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因违背交通律例被交通运载划定 部门处以罚金,赐与劝诫,并充公违纪所得。     对上述证券的投资决策要津的判辨：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上述 证券的投资决策要津合适关系法律律例和公司轨制的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规章的备选股票库，本基金处罚东谈主从轨制和 历程上要求股票必须先入库再买入。                       第 42 页 共 49 页                                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                                                     金额单元：东谈主民币元     序号                      称号                               金额（元）             本基金本陈说期末未握有处于转股期的可退换债券。             本基金本陈说期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。                                                                     金额单元：东谈主民币元                                      流畅受限部分的            占基金财富净值    序号        股票代码            股票称号                                         流畅受限情况判辨                                      公允价值（元）             比例（%）                                  §8 基金份额握有东谈主信息                                                                              份额单元：份                                                           握有东谈主结构 握有东谈主户数       户均握有的基金                    机构投资者                                个东谈主投资者  （户）           份额                                   占总份额比                                占总份额比                                    握有份额                             握有份额                                                       例                                    例                                        第 43 页 共 49 页                      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说 序号             握有东谈主称号                   握有份额（份） 占上市总份额比例      祥瑞财富-工商银行-祥瑞财富如意 11 号保      险财富处罚居品      中信证券-中信银行-中信证券港股通 1 号集      结伙产处罚策画      中信证券-中信银行-中信证券港股通 7 号集      结伙产处罚策画 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名握有东谈主均为场内握有东谈主。 神态                 握有份额总和（份）                  占基金总份额比例 基金处罚东谈主统统从业东谈主员握                                           -                          - 有本基金 神态                             握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等处罚东谈主员、基金投资和研究部门 负责东谈主握有本盛开式基金 本基金基金司理握有本盛开式基金                                                     0                  §9 盛开式基金份额变动                                                              单元：份 基金合同成效日(2020 年 3 月 20 日)基金份额 总额 本陈说期期初基金份额总额                                            421,863,172.00 本陈说期基金总申购份额                                             117,600,000.00 减：本陈说期基金总赎回份额                                           271,600,000.00 本陈说期时间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本陈说期期末基金份额总额                                            267,863,172.00                        第 44 页 共 49 页                   招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                  §10 环节事件揭示    本陈说期未召开基金份额握有东谈主大会。    根据本基金处罚东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金处罚有限公司第七届董事会 总司理。    根据本基金处罚东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金处罚有限公司第七届董事会 总司理级）。    根据本基金处罚东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金处罚有限公司第七届董事会    根据本基金处罚东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金处罚有限公司第七届董事会    本陈说期内，本基金托管东谈主的有益基金托管部门无环节东谈主事变动。    本陈说期无波及本基金处罚东谈主、基金财产、基金托管业务的环节诉官司项。    本陈说期基金投资策略无改造。    本陈说期本基金聘用的司帐师事务所未发生变更。    本陈说期，基金处罚东谈主莫得受到监管部门的查察或处罚，亦未收到对于基金处罚东谈主的高 级处罚东谈主员受到监管部门的查察或处罚的书面奉告或文献。                     第 45 页 共 49 页                                      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说            本陈说期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激关系高等处罚东谈主员无受查察或处罚等情    况。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                 股票交游                      应支付该券商的佣金               交游                                           占当期股    券商称号       单元                                                     占当期佣金       备注                           成交金额            票成交总            佣金               数目                                                     总量的比例                                           额的比例   中信建投                                                                          本陈说期   证券                                                                            减少 1 个   梗直证券           4                    -          -               -          -            -   招商证券    2                           -          -               -          -            -    注：（一）选拔标准    较强，并通过基金处罚东谈主的尽责拜访。            （二）选拔要津                                                                      金额单元：东谈主民币元                债券交游                          债券回购交游                             权证交游                           占当期债                            占当期债券回                      占当期权 券商称号             成交金额          券成交总            成交金额            购成交总额的          成交金额        证成交总                           额的比例                              比例                        额的比例 中信建投 证券 梗直证券                  -          -                    -               -           -          - 招商证券                  -          -                    -               -           -          -                                                                                 法定知道    序号                      公告事项                            法定知道方式                                                                                  日历             对于警惕冒用招商基金处罚有限公司方法进行                          证券时报、基金处罚             诳骗手脚的极度指示公告                                   东谈主网站及中国证监会                                       第 46 页 共 49 页                    招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                     基金电子知道网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金 2024 年第 4 季度陈说                                     露网站      招商基金处罚有限公司旗下部分基金加多爱建           证券时报、基金处罚      公告                             基金电子知道网站      招商基金处罚有限公司旗下基金 2024 年第 4       证券时报及基金处罚      季度陈说指示性公告                      东谈主网站      招商基金处罚有限公司旗下部分基金加多东北           证券时报、基金处罚      公告                             基金电子知道网站      招商基金处罚有限公司对于招融本钱私募股权           证券时报、基金处罚      告                              基金电子知道网站      对于招商基金处罚有限公司旗下部分指数基金           证券时报、基金处罚      合同的公告                          基金电子知道网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金更新的招募判辨书（二零二五年第一号）                                     露网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金基金居品贵寓摘录更新                                     露网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金基金合同（2025 年 3 月 21 日校正）                                     露网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金托管左券（2025 年 3 月 21 日校正）                                     露网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金更新的招募判辨书（二零二五年第二号）                                     露网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金基金居品贵寓摘录更新                                     露网站                                     证券时报、基金处罚      招商基金处罚有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     基金电子知道网站                                     基金处罚东谈主网站及中      招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基      金 2024 年年度陈说                                     露网站      招商基金处罚有限公司旗下基金 2024 年年度        证券时报及基金处罚      陈说指示性公告                        东谈主网站                     第 47 页 共 49 页                     招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于期骗固有资金投资       旗下公募基金的公告                                      基金电子知道网站                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于旗下基金投资关联       方承销证券的公告                                      基金电子知道网站                                      基金处罚东谈主网站及中       招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基       金 2025 年第 1 季度陈说                                      露网站       招商基金处罚有限公司旗下基金 2025 年第 1       证券时报及基金处罚       季度陈说指示性公告                      东谈主网站                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于提醒投资者握续完       善身份信息贵寓的公告                                      基金电子知道网站                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于高等处罚东谈主员变更       的公告                                      基金电子知道网站                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于高等处罚东谈主员变更       的公告                                      基金电子知道网站       招商基金处罚有限公司旗下部分基金加多东吴           证券时报、基金处罚       公告                             基金电子知道网站                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于高等处罚东谈主员变更       的公告                                      基金电子知道网站                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于旗下基金投资关联       方承销证券的公告                                      基金电子知道网站                                      证券时报、基金处罚       招商基金处罚有限公司对于高等处罚东谈主员变更       的公告                                      基金电子知道网站 的文献；                      第 48 页 共 49 页                          招商创业板大盘交游型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期陈说   招商基金处罚有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   上述文献可在招商基金处罚有限公司互联网站上查阅，大约在营业时辰内到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本陈评话如有疑问，可商讨本基金处罚东谈主招商基金处罚有限公司。   客户就业中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                            招商基金处罚有限公司                            第 49 页 共 49 页

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